안녕하세요.
JEPI, JEPQ의 2024년 3월 배당금이 발표되었습니다. 지난달에 너무 줄어든 금액을 받아서 이번달은 좀 걱정됐는데요.
다행히 JEPQ는 지난달에 비해 11% 증가된 배당금이 할당됐습니다.
| 2024/02 | 2024/03 | 증감율 | |
| JEPI | 0.30085 | 0.30061 | 0% |
| JEPQ | 0.34 | 0.38 | +11% |
지난달에 비해 주가는 또 올랐는데요. 포트폴리오에 어떤 변화가 있었는지 확인하고, JP Morgan에서 지난 분기 성적에 대해 어떻게 평가하는지 확인해 보겠습니다.
JEPI 포트폴리오 변화
2024/01/31 -> 2024/03/01
META Platforms Inc.의 포지션 변화
24년 1월 말에 META Platforms Inc.는 10위에서 1위로 변경되었습니다. 즉 포트폴리오 내에서 META의 상대적 비중이 증가했음을 의미합니다.
보유 종목의 비중 변화
- META: 1.47%에서 1.78%로 증가
- TT: 1.63%에서 1.70%로 증가
- MSFT: 1.67%에서 1.67%로 동일
- PGR: 1.70%에서 1.66%로 감소
- INTU: 1.62%에서 1.63%로 증가
- MA: 1.59%에서 1.61%로 증가
- ACN: 1.55%에서 1.55%로 동일
- ABBV: 1.48%에서 1.53%로 증가
- V: 1.52%에서 (3월에는 상위 10대 보유 종목에서 제외되었습니다.)
JEPQ도 많이 변경 되었습니다.
2024.01.31 아마존 3위, 구글 4위
2024.03.01 엔비디아 3위, 구글 6위
JP Morgan의 분기 리뷰 확인하기
JP Morgan은 운용하는 ETF에 대한 분기별 리뷰를 제공합니다. 잘 되고 있는 액티브 펀드중 하나를 꼽으라면 JEPI, JEPQ를 꼽을 수 있는데, 모두 벤치마크보다 성적이 저조했습니다.
브리스톨 마이어스는 둘 다 투자했다가... 손해를 봤다고 인정했습니다.
긍정, 부정 으로 생각하고 읽어주시면 됩니다.
JEPI - 2023 4분기
1. JPMorgan Equity Premium Income ETF가 2023년 4분기 동안 S&P 500 지수를 하회했습니다.
2. 브리스톨-마이어스 스퀴브의 과중 투자(포트폴리오 비중 1.05%)가 분기 동안 성과에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 이는 시장이 회사의 성장 경로와 파이프라인의 성공을 소화하는 동안 구형 제품의 교체 과정과 경쟁사의 항응고제 시험 실패가 주가에 부정적으로 작용했습니다.
3. 보잉에 대한 저중량 투자(포트폴리오 비중 0.00%)가 분기 동안 결과에 악영향을 주었습니다. 2분기 실적은 현금 생성과 스피릿 에어로시스템즈와의 최근 해결 그리고 새로운 최고운영책임자(COO) 임명이 주가를 끌어올렸습니다.
4. 버크셔 해서웨이에 대한 저중량 투자(포트폴리오 비중 0.67%)가 분기 동안 성과에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 주식은 S&P 500 및 산업-경기순환 부문의 폭넓은 랠리를 하회했습니다.
5. 버텍스 파마슈티컬스에 대한 과중 투자(포트폴리오 비중 1.31%)가 분기 동안 성과에 기여했습니다. 회사가 새로운 지혈병 치료제 승인을 받고 신경병성 통증에 대한 새로운 제품에 대한 긍정적인 데이터를 발표함에 따라 주가가 상승했습니다. 이 두 제품은 회사의 사업 다각화에 도움이 될 것입니다.
JEPQ - 2023 4분기
1. JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF는 2023년 4분기에 나스닥 100 지수에 비해 성과가 낮았습니다.
2. 인텔 주식의 저평가(포트폴리오 비중 0.86%)가 성과에 부정적인 영향을 미쳤는데, 인텔은 강력한 실적을 보이며 시장에서 두각을 나타냈습니다.
3. 브리스톨-마이어스 스퀴브의 과중 투자(포트폴리오 비중 0.25%)가 성과에 악영향을 끼쳤습니다.
4. AMD에 대한 과중 투자(포트폴리오 비중 1.98%)는 분기 동안 긍정적인 수익을 가져왔으며, 이는 시장의 연착륙 예상과 회사의 건전한 신용 상태 덕분입니다.
5. 시게이트 테크놀로지에 대한 과중 투자(포트폴리오 비중 0.37%)도 긍정적인 성과를 가져왔는데, 이는 HDD 수요의 바닥과 HAMR 기술 도입 기대감 때문입니다.
앞으로의 전망
앞으로의 전망은 공통적인 의견을 제시했습니다.
- 물가 상승 완화와 성장 전망의 개선이 경제의 연착륙에 대한 낙관론을 지지하고 있습니다.
- 그럼에도 불구하고, 미국 선거, 높은 정책 금리, 중대한 지정학적 긴장 등과 같은 요인들이 2024년 경제를 침체로 이끌 수 있는 위험을 계속해서 남기고 있습니다.
- 이러한 변동성 속에서도, 우리는 확신 리스트(높은 수익을 낼 것 같은 주식 리스트)에 집중하고 시장의 이격 현상을 이용해 매력적인 주식 선택 기회를 모색하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
마무리
분기 리뷰를 확인해보니 의외로 시장에 졌다는 사실에 놀랐습니다. 이정도의 액티브 펀드도 시장을 하회한다는게 얼마나 시장이 대단한지 보여주는것 같습니다.
이번달은 지난달에 비해 배당금도 오르고 주가도 올랐으니 좋게 생각해보려 합니다.
(원래는 분배금이 맞는 표현입니다)
전망은 당연히 좋은 부분만 썼을것이라 생각하고, 가격이 신고가 수준이라 지금은 따로 추가매수 없이 기다려보려 합니다.
도움 되셨으면 좋아요 부탁드립니다. 감사합니다.
2024.01.18 - [경제] - JEPI 1000만원 넣으면 얼마? 수익모델은 무엇일까?
JEPI 1000만원 넣으면 얼마? 수익모델은 무엇일까?
안녕하세요. 높은 배당수익률(2023년 기준 8%), 월배당 장점을 가진 JEPI ETF에 대해서 분석해보겠습니다. 1000만원, 5000만원, 1억을 넣었을때 세후 얼마를 받는지? 돈은 어떻게 벌어오는지?에 대해서
self-study-health.tistory.com
2024.01.20 - [경제] - JEPQ 1000만원 넣으면 얼마? 수익모델은? SCHD와 비교해보기
JEPQ 1000만원 넣으면 얼마? 수익모델은? SCHD와 비교해보기
안녕하세요! 지난번엔 JEPI에 대해서 알아봤는데, 이번에는 JEPI의 차기작 느낌인 JEPQ를 알아보겠습니다. JEPQ는 JEPI보다 늦게 나왔고 똑같이 JP Morgan에서 운영합니다. JEPQ는 돈을 어떻게 버는지? 그
self-study-health.tistory.com
'경제' 카테고리의 다른 글
| 엔비디아 왜 오를까? 천비디아로 오르는 이유 알아보기 (옵션 판매량, 주식 분할, GTC 컨퍼런스 (0) | 2024.03.09 |
|---|---|
| [미국주식] 테슬라, 애플, 마이크로소프트 하락장에서 보면 좋은 주식명언. 나스닥 불(fire)장 (19) | 2024.03.06 |
| ETF가 망하면 어떻게 될까? 증권사, 운용사가 파산한다면? 어떤 ETF를 사야할까 (14) | 2024.02.19 |
| 미국 CPI 발표가 미국 주식시장에 끼치는 영향 간단하게 알아보기 (17) | 2024.02.14 |
| [2024년 최신] 미국 주식, ETF의 과거 데이터 테스트 해보기 (포트폴리오 백테스팅 사이트 활용법) 초보자도 할 수 있다! (15) | 2024.02.10 |
